جذاب‌ترین تفاوت‌های ترید در فارکس و بورس که باید بشناسی

آیا تا حالا از خودت پرسیدی چرا بعضی تریدرها فارکس رو به بورس ترجیح می‌دن؟ چرا یه عده می‌تونن حتی تو خواب هم سود کنن، ولی یه عده دیگه باید ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر دنبال صف خرید و فروش بدوئن؟ این مقاله قراره دقیقاً همین سؤال‌ها رو جواب بده.

اینجا با هم می‌خوایم وارد دنیای واقعی تفاوت‌های بازار فارکس و بورس بشیم، بدون حرف‌های تکراری یا کپی‌شده. قراره ببینیم چه ویژگی‌هایی توی فارکس هست که بورس اصلاً نمی‌تونه باهاش رقابت کنه، از جمله چیزایی مثل انعطاف تو حجم معامله، ربات‌های شبانه‌روزی، اندیکاتورهای حرفه‌ای و کلی مزیت دیگه.

پس اگه به ترید علاقه‌مندی، یا می‌خوای یه مسیر مطمئن‌تر و هوشمندانه‌تر رو برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنی، این مقاله رو تا آخر دنبال کن. قراره خیلی چیزا برات روشن بشه.

نوع و حجم سفارش ها چه تفاوتی با بورس دارد؟ (لات در فارکس)

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های بازار فارکس و بورس، بحث انعطاف‌پذیری در حجم معاملات یا همون لات سایز هست. در بورس تهران یا حتی بورس آمریکا، شما معمولاً باید تعداد خاصی از سهم رو بخری، مثلاً حداقل یک بسته صدتایی یا بیشتر. اما در فارکس می‌تونی حجم معامله رو به‌صورت دقیق و کنترل‌شده تنظیم کنی. این یعنی با ۰.۰۱ لات هم می‌تونی وارد معامله بشی که مخصوصاً برای تازه‌کارها یا کسایی که مدیریت سرمایه براشون مهمه، خیلی کاربردیه.

در بازار فارکس، ابزارهایی مثل ماشین حساب لات سایز (حجم معاملات) دقیقاً برای همین طراحی شدن. با استفاده از این ابزار می‌تونی بر اساس موجودی حساب، میزان ریسک، فاصله استاپ‌لاس و دیگر فاکتورها، حجم مناسب هر معامله رو به‌صورت دقیق محاسبه کنی. این در حالی هست که توی بورس همچین دقت و انعطافی وجود نداره و بیشتر باید با روش‌های دستی یا حدودی مدیریت ریسک کنی.

معاملات شورت در فارکس

یکی دیگه از مزایای فارکس نسبت به بورس، امکان معامله در جهت نزول قیمت هست. در بورس اگر سهمی سقوط کنه، فقط می‌تونی نگاه کنی و ضرر بدی. ولی در فارکس با ابزارهایی مثل فروش استقراضی یا اصطلاحاً Short کردن، می‌تونی از ریزش قیمت‌ها هم سود بگیری. حالا وقتی این مزیت با کنترل دقیق لات سایز ترکیب می‌شه، باعث می‌شه تریدر بتونه حتی توی بازارهای منفی هم با استراتژی درست و مدیریت ریسک، سودآور باشه.

فارکس یک بازار ۲۴ ساعته هست و این یعنی شما به‌عنوان تریدر آزادی عمل کامل داری که چه ساعتی از روز یا شب معامله کنی. حالا فرض کن با کمک ماشین حساب لات سایز، یه استراتژی دقیق تنظیم کردی و ساعت ۳ شب که خبر اقتصادی اومده، تونستی با حجم مناسب وارد بازار بشی. این آزادی در مدیریت زمان و سرمایه دقیقاً همون چیزیه که خیلی از فعالین بازار بورس آرزوشو دارن اما تو فارکس خیلی راحت قابل دسترسه.

امکان سودآوری بیشتر با فارکس

یکی از دلایلی که فارکس رو نسبت به بورس جذاب‌تر می‌کنه، وجود موقعیت‌های بیشتر برای رسیدن به بهترین ریسک به ریوارد در فارکس هست. توی بازار بورس، مخصوصاً بورس داخلی، خیلی وقت‌ها حرکات قیمتی کند یا محدود به درصدهای خاصیه. اما تو فارکس چون جفت‌ارزها نوسان بیشتری دارن و حجم نقدینگی توش خیلی بالاست، می‌تونی راحت‌تر موقعیت‌هایی پیدا کنی که مثلاً با ریسک ۲۰ پیپ، احتمال سود ۶۰ یا حتی ۱۰۰ پیپ وجود داره. این یعنی نسبت ریسک به ریوارد عالی.

فرض کن یه تریدر حرفه‌ای با استفاده از تحلیل تکنیکال و سطوح کلیدی بازار وارد معامله می‌شه. توی فارکس این فرصت هست که حد ضرر نزدیک و تارگت دورتر تعیین بشه، چون حرکات قیمتی آزادترن. ولی تو بورس، مخصوصاً بورس ایران، خیلی وقتا سهم به خاطر محدودیت دامنه نوسان گیر می‌کنه و اصلاً نمی‌شه اون نسبت ریسک به ریوارد دلخواه رو ساخت.

مدیریت سرمایه حرفه ای تر

اینم اضافه کن که در بازار فارکس، چون نقدشوندگی بالاست و سفارش‌ها سریع اجرا می‌شن، مدیریت ریسک هم واقعی‌تره. یعنی وقتی تو استاپ‌لاس می‌ذاری، احتمال اسلیپیج کمتره و کنترل دقیقی روی نسبت سود به ضرر داری. این موضوع برای رسیدن به بهترین ریسک به ریوارد در فارکس حیاتی محسوب می‌شه و یه مزیت مهم نسبت به بورس حساب میاد.

در کنار اینا، چون ابزارهای تحلیلی بیشتری برای فارکس وجود داره، مثل حجم سفارشات، لول‌های نقدینگی یا اندیکاتورهایی که مخصوص بازار بین‌المللی طراحی شدن، تریدرها می‌تونن موقعیت‌هایی با ریسک کمتر و سود بیشتر پیدا کنن. همه اینا دست به دست هم می‌دن تا فارکس تبدیل بشه به بازاری که پتانسیل بیشتری برای طراحی استراتژی‌هایی با ریسک به ریوارد بالا داره.

امکان ترید خودکار تا مثل ربات طلا را خرید و فروش کنید

یکی دیگه از تفاوت‌های کلیدی بین فارکس و بورس، قابلیت استفاده گسترده از ربات‌ها یا همون اکسپرت‌هاست. در فارکس، مخصوصاً برای نمادهایی مثل طلا که نوسانات زیادی دارن، می‌تونی از ربات طلا استفاده کنی که به‌صورت اتوماتیک براساس الگوریتم‌هایی که براش تعریف کردی وارد معامله بشه. این ربات‌ها می‌تونن هم تحلیل کنن، هم پوزیشن بگیرن و هم خودشون مدیریت ریسک انجام بدن. در حالی که در بازار بورس ایران، چنین سطحی از اتوماسیون یا غیرممکنه یا با محدودیت‌های شدید روبروست.

طلا به خاطر نقدشوندگی بالا و واکنش سریع به اخبار اقتصادی، یکی از جذاب‌ترین نمادها برای ساخت ربات‌های معاملاتی محسوب می‌شه. به همین خاطر خیلی از تریدرهای حرفه‌ای ترجیح می‌دن توی فارکس روی طلا تمرکز کنن و با ساخت یا خرید ربات طلا، اجازه بدن سیستمشون به‌صورت شبانه‌روزی بازار رو رصد کنه. این در حالیه که در بورس، خرید و فروش فقط در ساعت‌های خاصی از روز ممکنه و امکان اجرای خودکار دستورات معاملاتی تا این حد پیشرفته وجود نداره.

حذف احساسات در خرید و فروش

مزیت دیگه این ربات‌ها در فارکس اینه که احساسات انسانی مثل ترس یا طمع رو از تصمیم‌گیری حذف می‌کنن. در نتیجه، وقتی بازار ناگهانی حرکت می‌کنه یا خبر مهمی منتشر می‌شه، ربات طلا بدون اینکه دچار هیجان بشه، دقیقاً همون کاری رو می‌کنه که براش برنامه‌ریزی شده. اما در بورس، اکثر تصمیم‌ها دستی انجام می‌شن و همین باعث می‌شه اشتباهات انسانی زیاد بشه.

چون فارکس یک بازار بین‌المللیه و همیشه بازه، یک اکسپرت می‌تونه به‌صورت ۲۴ ساعته فعال باشه. مثلاً ربات طلا می‌تونه حتی ساعت ۲ شب که اخبار فدرال رزرو منتشر می‌شه، سریع واکنش نشون بده و معامله کنه. ولی توی بورس همچین امکانی وجود نداره و اگه شما نباشی یا خواب باشی، ممکنه بهترین فرصت‌های معاملاتی از دستت بره. این یکی دیگه از برتری‌های مهم فارکس نسبت به بورس حساب می‌شه.

ابزارهای بیشتر و بهتر فقط در فارکس موجود است

یکی از دلایل دیگه‌ای که باعث می‌شه فارکس نسبت به بورس جذاب‌تر باشه، تنوع و قدرت بالاتر اندیکاتور خرید و فروش هست. توی فارکس، پلتفرم‌هایی مثل متاتریدر ۴ و ۵ یا تریدینگ ویو این امکان رو به تریدرها می‌دن که از صدها اندیکاتور مختلف استفاده کنن، یا حتی اندیکاتور اختصاصی خودشون رو بسازن. این یعنی شما می‌تونی ترکیب‌های پیشرفته‌ای از اندیکاتورهای خرید و فروش داشته باشی که دقیقاً با سبک معاملاتی خودت هماهنگ باشه.

از طرف دیگه، بازار فارکس به‌خاطر ماهیت بین‌المللی و آزادش، بهتر به اندیکاتورها جواب می‌ده. مثلاً وقتی یک اندیکاتور سیگنال ورود یا خروج می‌ده، به‌خاطر حجم بالای معاملات و نوسانات طبیعی بازار، اون سیگنال‌ها اغلب واقعی‌تر و قابل‌اعتمادتر هستن. در حالی که توی بورس، مخصوصاً بورس ایران، به‌خاطر دامنه نوسان محدود و صف خرید و فروش، ممکنه اندیکاتورهای کلاسیک خیلی دقیق عمل نکنن و حتی سیگنال‌های اشتباه بدن.

استفاده از اندیکاتور خرید و فروش (سیگنال ورود و خروج) چه مزیتی دارد؟

یکی دیگه از مزیت‌های فارکس اینه که تریدر می‌تونه از اندیکاتور خرید و فروش در کنار دیتاهای لحظه‌ای و الگوریتم‌های معاملاتی استفاده کنه. فرض کن شما یه استراتژی داری که فقط وقتی سیگنال ورود از اندیکاتور صادر شد و شرایط حجمی بازار هم مناسب بود، وارد معامله می‌شی. این سطح از تحلیل ترکیبی در فارکس کاملاً امکان‌پذیره ولی توی بورس چنین اطلاعاتی معمولاً در دسترس نیست یا محدود به داده‌های گذشته‌ست.

در نهایت چون بازار فارکس ۲۴ ساعته هست، می‌تونی عملکرد اندیکاتور خرید و فروش (سیگنال ورود و خروج) رو در سشن‌های مختلف مثل لندن، نیویورک یا آسیا بررسی کنی. ممکنه یک اندیکاتور توی سشن لندن عالی جواب بده ولی توی نیویورک نه. این فرصت برای تست و بهینه‌سازی دقیق استراتژی‌ها فقط توی فارکس فراهمه و باعث می‌شه تریدرهای حرفه‌ای بتونن سیگنال ورود و خروج بهینه‌تری از اندیکاتورها بگیرن و سود بیشتری کسب کنن.

اهرم فارکس چیست؟

یکی از تفاوت‌های مهم بین ترید در فارکس و بورس اینه که در فارکس می‌تونی از اهرم فارکس استفاده کنی. یعنی با مقدار سرمایه کم، معامله‌ای با حجم بزرگ‌تر باز کنی. مثلاً با صد دلار می‌تونی وارد پوزیشن هزار دلاری بشی، بسته به اینکه بروکر چقدر لوریج در اختیارت بذاره. این موضوع باعث می‌شه فرصت سودآوری بیشتر بشه، البته ریسک هم بالاتر می‌ره. در بورس ایران اما همچین امکانی وجود نداره و فقط با همون پولی که داری می‌تونی سهم بخری.

آیا در فارکس صف خرید می‌شود؟

دومین تفاوت اساسی در سرعت نقدشوندگیه. در فارکس، به‌خاطر اینکه میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا همزمان دارن معامله می‌کنن، هر لحظه که بخوای می‌تونی پوزیشن رو ببندی و پولت رو نقد کنی. اما توی بورس ایران ممکنه یه سهم چند روز توی صف فروش بمونه و حتی نتونی بفروشی. برای تریدری که دنبال سرعت و انعطافه، این یه مانع بزرگه و باعث می‌شه فارکس گزینه بهتری باشه.

گروه مالی آرادفین بارها به تریدرهایی که با بورس ایران به مشکل خوردن کمک کرده تا وارد دنیای فارکس بشن. یکی از ابزارهای آموزشی آرادفین مقایسه همین تفاوت‌هاست تا کسی که قصد داره از بورس به فارکس کوچ کنه، دقیق بدونه با چه محیطی روبرو می‌شه. خیلی‌ها بعد از آشنایی با امکاناتی مثل لوریج، سرعت نقدشوندگی بالا و دسترسی به ابزارهای حرفه‌ای‌تر، ترجیح دادن ادامه فعالیتشون رو در فارکس دنبال کنن.

علاوه بر این، آرادفین به کاربرانش کمک می‌کنه تا روش‌های مدیریت سرمایه مخصوص بازارهای پرنوسان مثل فارکس رو یاد بگیرن و بتونن از تفاوت‌های ساختاری بین بورس و فارکس به نفع خودشون استفاده کنن. این آموزش‌ها باعث می‌شه تریدرها راحت‌تر با محیط جدید تطبیق پیدا کنن و تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرن.

نتیجه گیری

فارکس یک بازار پویاست که فرصت‌های بیشتر، ابزارهای پیشرفته‌تر و انعطاف‌پذیری بالاتری نسبت به بورس در اختیار تریدرها قرار می‌ده. برای افرادی که دنبال کنترل بیشتر روی معاملات، استفاده از تکنولوژی‌های مدرن و سودآوری سریع‌تر هستن، ورود به فارکس با همراهی آموزش‌های تخصصی مثل خدمات گروه مالی آرادفین می‌تونه قدمی مهم و تأثیرگذار باشه.